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智通财经:港股3月投资策略及十大金股
作者:AG竞咪厅

  春季行情如期发动,港股2月走出了一波单边上行行情,指数运行空间在27534.20—29014.19点,完全符合智通财经在1月策略里面的观点:“进入2019年,恒指终于开始出现了反击,一月的艳阳高照也给全年的行情回暖奠定了基础。对于接下来3月份的行情也多了一分期待。对于恒指2月大盘而言,倾向于会形成上升通道的走势”。

  2月港股上涨的主要推动力来自于政策层面的大力推动,包括货币政策层面的变相宽松及各种舆论对股市的推波助澜,还有就是监管方面态度的转变等等。同时,人民币汇率的大涨也是重要的推手。

  从市场表现看,有比较多的板块都表现活跃,最大的热点显然是券商板块,成为了市场的风向标,如中信建投(06066)及中信证券(06030)等涨幅巨大,其次是5G概念股如中国铁塔(00788)、长飞光纤光缆(06869)、中国通讯服务(00552)。还有就是手机产业链个股如:丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382);再是猪肉涨价概念的中粮肉食(01610)、万洲国际(00288)等;汽车零售概念的中升控股(00881)、永达汽车(03669)。

  2月的行情可谓精彩纷呈,那么3月的行情会如何呢?总体的行情可以继续看好,但经过了连续两个月的逼空式上扬之后,或许会进入震荡整固消化的阶段,继续看好的理由如下:

  一,股市定位上升为国家核心竞争力是股市最大的利好。同时制约股市的很多不利因素已经基本消除,包括各种行业的“爆雷”。整体的估值依然处于低位。

  二,中国证监会更换信任主席之后,市场生态将逐步获得修复,A股行情将持续火爆,对港股会形成良好的带动。

  四,资金面的不断向好是重要的推动力。无论是来自监管层的推动,还是来自外资的流入都是值得期待的方面。

  考虑到3月的走势因为有不少的大事件发生,预计行情走势会跟随事件出现波动,首先是月初MSCI将于北京时间2019年3月1日早上5~6点公布是否扩大A股纳入的咨询结果,此后将进行媒体电线%之间,如果出现超预期会市场会有短暂的刺激。接下来是3月3-5日的两会的召开,一般倾向于在两会之后会有行情。月尾就是美联储在3月22日的议息会议,这次大概率不会加息,不过也不是绝对。如果加息的话要注意风险。还有一个节点就是3月28日的英国脱欧截止日,估计时间会延长。最后不确定的就是中美首脑会谈是否会举行,如果确定见面,那么将是重大利好。

  从以上情况判断,恒指要注意月初和月尾两段时间是容易发生变盘的时间点,中旬总体会以震荡为主,往下的位置要密切关注在28000点这个位置的支撑不要跌破,一旦破位震荡幅度会比较大一些。而上面的压力当然是30000点整数关口。

  2月行情的再度往上之后,预计很难再出现单边上扬的情况,那么对于券商板块这种突飞猛进的情况估计很难再有,各个板块经过充分的博弈之后将进入第二阶段,如果说第一阶段是主要靠政策红利驱动的话,那么接下来恐怕主要是靠其它因素驱动了。因此3月份的总体策略是要看三大逻辑,一,国家政策推进的大方向挖掘,如5G类,OLED、军工、轨道交通、券商服务;二,超预期层面业绩的挖掘,如物流、纺织;三,估值修复这个逻辑还会持续发酵,如有色。

  国内5G周期开启,2019年有望启动规模建设,中国铁塔受益弹性大。2G到3G、3G到4G每一次技术革新和不断引入高频段频谱,都迎来基站数量的大幅度增长,预计未来5G基站实现全国覆盖,有望较大幅度超过4G基站建设量,应用场景的多元化,将拉动5G在微站、室分、跨行业站址应用等方面的大量建设,相应的前期站址投入成本远低于宏站,可以更大程度利用社会资源,有效增厚中国铁塔效益。

  建滔积层板覆铜板龙头,公司的收入中有30%-40%来自通讯设备(包括基站和手机),30%来自家电,30%来自汽车,5%-10%来自电脑相关或其他。政策利好对其有较大推动,近期国家鼓励购买家电及汽车对公司带来利好。并预期公司上半年的销量会有增长。随着5G进程的推进,公司一定程度上将受益。同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进,相关公司有望受益。该股前期拉升之后一直处于调整状态,近期有望开启二波上涨。

  市场预期折叠屏手机或成下一个行业风口,OLED的需求将随之急剧放大,信利国际主要收入来源是显示器产品和电子消费产品,当前市场观点总体趋向于2019年为OLED概念元年,折叠手机、柔性屏的发展将带动相关产业链如OLED、基材PI等发展,OLED供给端趋于成熟,折叠屏手机刺激需求放量,供需共振下,柔性OLED产业链将迎来高景气周期,基于此逻辑,配合节后市场情绪和政策面的利好,信利或将会有又一波上涨行情。

  国内高速铁路和城市轨道交通市场都已进入通车高峰,公司18年新订单结构改善明显,高毛利的铁路和城轨订单增长迅速,低毛利的工程总承包业新订单基本持平。展望未来,随着城轨市场走出新政阴影,18年底19年初新线集中获批,行业投资回暖明显,在19-20年铁路和城轨地铁线路通车高峰的背景下,公司新增订单结构有望进一步改善,作为铁路和城市轨道交通信号控制系统的行业龙头,公司将直接受益于市场的快速成长。

  嘉里物流业务分为两大类:综合物流与国际货运,综合物流可再分为物流营运与香港货仓。2018年上半年营业额上升27%,两大业务各约营业额一半。75%营业额来自亚洲,其中以中国大陆和中港台以外的其他亚洲地区的比重较高,分别占营业额约28%及25%。美洲业务只占营业额约15%。嘉里物流锐意发展亚洲业务,而贸易争议引致生产力由中国大陆转移至其他亚洲国家,带动亚洲区尤其是东南亚的货运量及生产活动上升,此外,近日公司宣布与香港及澳门高端肉食供应商Sutherland成立新合资企业MeatLab,其为一家半自动化肉类加工厂。MeatLab佔地3万平方呎,每月处理的肉类加工量可达1500公吨,并採用真空贴体包装及气调包装技术,整体业绩因此受惠。

  互太纺织(01382)发布关于越南厂房营运受影响的进一步发展,管道系统和水池的建造工程已根据环保局制定的最新要求完成施工并于2019年2月取得相关部门的一切必要许可或确认。厂房的生产量正在增加并将全面恢复至未停产之前的生产量。视乎销售订单量,预料厂房的生产量于2019年4月将上升至设计产能的约80%至90%。在此之前,公司将力争提高平均售价,现计划透过提高内衣比例来优化产品组合。

  中航科工在2018年下半年宣布了两项资产运作交易,一项是与中航工业、天津保税投资签署的股权转让框架协议,拟将其合计持有的中航直升机100%股份转让予中航科工,另一项是洪都航空与其母公司之间的资产互换交易。公司管理层预计在国资委对详细交易文件进行预审后,公司将发布更多细节。考虑到母公司将加快资产管理改革,预计2019年以后其母公司有可能对中航科工进行更多资本运作。作为航空工业航空高科技军民融合产品及服务的产业发展平台、境内外资源整合平台和资本运营平台。航空工业获准成为国有资本投资公司,将对中航科工旗下的直升机等整机业务、航空零部件业务、航空工程服务业务的发展起到积极的推动作用,对于航空工业及中国高端装备制造业将带来巨大的政策推动力及运作空间。

  作为中国最大的铜生产基地,最大的伴生金、银生产基地,以及重要的硫化工基地,江西铜业拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿。公司近期产能布局再有动作,最新收购标的是烟台国资旗下的国兴铜业。国兴铜业所处地地理位置优越,可发挥沿海交通便利的优势,其铜冶炼项目建成后,预计将形成年产阴极铜18万吨、黄金11.9吨、白银147.5吨、硫酸85.5万吨的生产能力,并将纳入公司财务合并报表范围,进一步巩固公司铜冶炼地位。

  2018年港交所业务创多项新纪录。香港证券市场首次公开招股集资额高居全球首位,达2880亿港元,十年来第六度称冠全球。证券市场成交额创历史新高,达264230亿港元,而证券化衍生产品(衍生权证及牛熊证)的成交金额连续12年为全球之冠。沪深港通的北向交易和南向交易日均成交较2017年分别增加113%及30%。主要源自现货市场成交额及衍生产品市场成交合约张数同创新高,带动交易及结算费收入上升;上市公司数目增加,加上新上市衍生权证及牛熊证数目创新纪录,带动上市费创下历史新高。近期由于市场行情好转,而日均成交又有增加,乐观气氛将可对未来港交所股价起支持作用。

  公司上月公布,向越秀金融控股收购广州证券100%股权,收购尚待监管部门批准,预计最快今年上半年完成。广州证券与中信证券的营业网络有较好的互补效应。广东是内地最大的省级经济体,并将受益于大湾区规划,此次收购可拓宽中信在广东的网络覆盖。另外,越秀金控将成为中信证券的第二大股东,持有6.1%股份,并设有4年禁售期,预计公司将与广州市政府旗下的越秀集团在政策相关的业务上有更多合作,在投行等业务上产生协同效应。有望激活广州证券在广东省及周边区域的经营网点布局、客户资源和国资委资源,实现中信在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展,增强盈利能力和核心竞争力。

  免责申明:文章股票只供股友讨论,不得构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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